基金名稱 | 中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 中海貨幣 |
基金主代碼 | 392001 |
基金合同生效日 | 2010年7月28日 |
基金管理人名稱 | 中?；鸸芾碛邢薰?/span> |
公告依據(jù) | 《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書》 |
收益集中支付日期 | 2024年07月15日 |
收益累計(jì)期間 | 自2024年06月17日至2024年07月14日止 |
累計(jì)收益計(jì)算公式 | 投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）投資者日收益=（投資者當(dāng)日所持有的基金份額+當(dāng)日累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益）×當(dāng)日基金收益/（當(dāng)日基金總份額+所有待結(jié)轉(zhuǎn)收益）（保留到分） |
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 | 2024年07月16日 |
收益支付對(duì)象 | 收益支付日的前一工作日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦?cè)的本基金全體份額持有人。 |
收益支付辦法 | 本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2024年7月15日直接計(jì)入其基金賬戶，2024年7月16日起可通過(guò)相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》（財(cái)稅字［２００２］１２８號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 |
（1） 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第120號(hào))的規(guī)定，投資者于收益支付日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益。
?。?span>2） 本基金投資者的累計(jì)收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
?。?span>3） 咨詢辦法
投資者可通過(guò)以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：
?、?中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//www.duappy.com。
?、?中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：400-888-9788或021—38789788。
中海基金管理有限公司
2024年7月15日