（1）在前端收費(fèi)模式下：

贖回金額=贖回份額×贖回當(dāng)日單位凈值—贖回費(fèi)用

贖回費(fèi)用=贖回基金份額×贖回當(dāng)日單位凈值×贖回費(fèi)率

贖回金額=贖回費(fèi)用—贖回總額=贖回基金份額×贖回當(dāng)日基金份額凈值（1—贖回費(fèi)率）

例如：

某客戶贖回份額10000份，基金單位凈值1.3元，贖回費(fèi)率0.5%。

贖回總額=10000×1.3=13000元

贖回費(fèi)用=10000×1.3×0.5%=65元

贖回金額=13000—65=12935元

（2）在后端收費(fèi)模式下：

贖回金額=贖回份額×贖回當(dāng)日單位凈值—贖回費(fèi)—后端申購費(fèi)

例如：

某客戶07年1月購買中海分紅后端基金10000元，至2010年1月贖回份額5000份，后端申購費(fèi)率為0.6%，贖回費(fèi)率為0，贖回當(dāng)天單位凈值為1.2元。

贖回費(fèi)=0

后端申購費(fèi)=10000×0.6%=60元

贖回金額=5000×1.2—60=5940元