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基金簡稱:-- | 基金代碼:393001 | ||||||||||||
基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
階段收益率
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適合客戶: 適合具有一定投資經(jīng)驗(yàn),有穩(wěn)定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
二季度海外的寬松預(yù)期又經(jīng)歷了一波搖擺。4月公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍有韌性,5月開始,美國的就業(yè)、零售等核心數(shù)據(jù)有邊際走弱的跡象。美聯(lián)儲仍維持相對謹(jǐn)慎,在6月議息會議和其他公開講話中均維持偏鷹派的立場。此外,6月歐央行開啟首次降息,強(qiáng)調(diào)貨幣政策將依賴于數(shù)據(jù)表現(xiàn)。整體來看,二季度海外經(jīng)濟(jì)處于有序降溫中,但對主要央行來說,未來實(shí)施寬松的利率路徑仍需要更多數(shù)據(jù)的驗(yàn)證和支持。
國內(nèi)方面,宏觀經(jīng)濟(jì)整體仍呈現(xiàn)偏弱復(fù)蘇的態(tài)勢。結(jié)合一季度GDP和單月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看,一方面雖然實(shí)際GDP表現(xiàn)尚可,但名義GDP相對偏弱,反映出當(dāng)前低通脹的困境;另一方面,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分化的特征仍在延續(xù),表現(xiàn)亮眼的是制造業(yè)投資和出口,基建投資和消費(fèi)相對平淡,房地產(chǎn)投資仍顯低迷。同時,需求偏弱的背景下,工業(yè)品庫存去化開始放緩,工業(yè)生產(chǎn)也有所降溫。此外,二季度金融數(shù)據(jù)明顯走弱,央行對此作出解釋,隨著我們經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型,信貸需求出現(xiàn)了“換擋”,過往較高的貨幣信貸增速難以維持,但這也推進(jìn)金融高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)果體現(xiàn)。
政策方面,二季度來看財政和貨幣政策的力度相對克制。貨幣政策因受到外圍壓制,二季度并未有進(jìn)一步的寬松操作,央行指出當(dāng)前國內(nèi)貨幣政策仍是支持性的,但也強(qiáng)調(diào)了穩(wěn)匯率的重要性。房地產(chǎn)政策則明顯發(fā)力,517新政發(fā)布了包括降低首付比例、取消貸款利率政策下限和下調(diào)公積金貸款利率的政策,并提倡合理收儲來推動房地產(chǎn)去庫存,同時央行還宣布設(shè)立3000億元保障性住房再貸款來支持收儲政策。5月末以來,一線城市根據(jù)新政先后放松房地產(chǎn)政策,在限購、信貸等方面作出明確優(yōu)化,放松力度明顯加強(qiáng),房地產(chǎn)銷售環(huán)比也出現(xiàn)了回升。
季內(nèi)主要配置低估值的核心資產(chǎn)。
資產(chǎn)類型 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
權(quán)益投資 | 136,613,826 | 73.82 | |
固定收益投資 | 39,211,436.21 | 21.19 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產(chǎn) | 7,000,000 | 3.78 | |
銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 1,753,365.53 | 0.95 | |
其他資產(chǎn) | 472,882.54 | 0.26 |
行業(yè)類別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
采礦業(yè) | 22,863,481 | 12.43 | |
制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 20,564,145 | 11.18 | |
建筑業(yè) | 20,959,757 | 11.39 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
金融業(yè) | 52,888,947 | 28.75 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 19,337,496 | 10.51 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
序號 | 股票名稱 | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 中金黃金 | 6.38 | |
2 | 紫金礦業(yè) | 6.05 | |
3 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 6.00 | |
4 | 中國電建 | 5.87 | |
5 | 建設(shè)銀行 | 5.73 | |
6 | 郵儲銀行 | 5.70 | |
7 | 中國人壽 | 5.67 | |
8 | 中國太保 | 5.64 | |
9 | 華能國際 | 5.63 | |
10 | 上海電力 | 5.54 |
序號 | 債券名稱 | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 5.20 | |
2 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 5.01 | |
3 | 成銀轉(zhuǎn)債 | 4.75 | |
4 | 23國債16 | 3.75 | |
5 | 23國債24 | 2.60 |