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基金簡(jiǎn)稱(chēng):-- | 基金代碼:392002 | ||||||||||||
基金類(lèi)型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
每萬(wàn)份收益:-- | |||||||||||||
七日年化收益率:-- | |||||||||||||
近期七日年化收益率
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適合客戶(hù) 投資于低風(fēng)險(xiǎn)的通知存款及短期融資券等具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。成立以來(lái),客戶(hù)投資從未虧損,且流動(dòng)性佳。是活期儲(chǔ)蓄的理想替代。 |
2024年二季度資本市場(chǎng)交易主線(xiàn)主要圍繞以下主線(xiàn)運(yùn)行:海外經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)及央行貨幣政策分化帶來(lái)美元階段性走強(qiáng);同時(shí)美國(guó)通脹數(shù)據(jù)有所軟化,降息預(yù)期搖擺;國(guó)內(nèi)地產(chǎn)政策思路發(fā)生扭轉(zhuǎn),經(jīng)濟(jì)高頻數(shù)據(jù)走弱,央行持續(xù)提示長(zhǎng)端利率債風(fēng)險(xiǎn)。
2024年二季度海外主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和貨幣政策有所分化,歐洲和日本服務(wù)業(yè)PMI均沖高回落,美國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣度維持韌性、通脹就業(yè)較一季度有所走軟;加拿大央行、歐央行啟動(dòng)寬松周期,美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議中表態(tài)后續(xù)貨幣政策路徑依舊是數(shù)據(jù)依賴(lài)。國(guó)內(nèi)通脹在基數(shù)效應(yīng)之下有溫和回升跡象,出口是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要支撐,地產(chǎn)和基建的拖累仍在,消費(fèi)脈沖式改善。
國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)流動(dòng)性總體充裕,銀行間資金面持續(xù)寬松,央行靈活把握公開(kāi)市場(chǎng)操作的力度和節(jié)奏,月末時(shí)點(diǎn)及時(shí)加大逆回購(gòu)操作規(guī)模,保持流動(dòng)性合理充裕;同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求開(kāi)展MLF操作,保障中長(zhǎng)期流動(dòng)性合理供給。4月以來(lái),監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資金空轉(zhuǎn)套利、銀行手工補(bǔ)息等現(xiàn)象加大監(jiān)管,使得此前虛增的、低貸高存的、不規(guī)范的存款減少,部分真實(shí)存款需求在進(jìn)行收益比價(jià)之后投資于銀行理財(cái);由于債券靜態(tài)收益偏低,杠桿策略能增厚的收益大幅壓縮,非銀主動(dòng)降杠桿,銀行間資金面維持充裕,存單供不應(yīng)求, 1年期存單收益率下行至2%以下。
貨幣政策方面,央行將繼續(xù)堅(jiān)持支持性的貨幣政策立場(chǎng),加強(qiáng)逆周期和跨周期調(diào)節(jié)。新的貨幣政策框架將逐步形成,主要的政策利率是7 天逆回購(gòu)利率,弱化MLF政策利率的地位;逐步將二級(jí)市場(chǎng)國(guó)債買(mǎi)賣(mài)納入貨幣政策工具箱,不代表量化寬松,某種程度上影響銀行間市場(chǎng)的流動(dòng)性,對(duì)于債券收益率曲線(xiàn)的控制則是更加深層次、更長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。
本基金在2024年二季度以流動(dòng)性管理為主,在操作上,各資產(chǎn)比例嚴(yán)格按照法規(guī)要求,未出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
固定收益投資 | 988,816,520.18 | 40.14 | |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 627,016,857.82 | 25.45 | |
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 585,973,964.06 | 23.79 | |
其他資產(chǎn) | 261,739,472 | 10.62 |
行業(yè)類(lèi)別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
無(wú)行業(yè)分布 |
序號(hào) | 債券名稱(chēng) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 21農(nóng)發(fā)09 | 2.44 | |
2 | 23民生銀行CD345 | 2.43 | |
3 | 23國(guó)金證券CP012 | 2.07 | |
4 | 23西安銀行CD049 | 2.03 | |
5 | 24恒豐銀行CD039 | 2.03 | |
6 | 24北京農(nóng)商銀行CD029 | 2.03 | |
7 | 23成都銀行CD170 | 2.03 | |
8 | 24民生銀行CD184 | 2.03 | |
9 | 24南京銀行CD110 | 2.03 | |
10 | 24長(zhǎng)沙銀行CD031 | 2.03 |