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基金簡稱:-- | 基金代碼:002966 | ||||||||||||
基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
階段收益率
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適合客戶: 適合希望資金平穩(wěn)增長,而非博取高額收益,長期穩(wěn)定積累型的投資者。 |
2024年二季度,全球經(jīng)濟增長呈現(xiàn)出較強的韌性,制造業(yè)、服務(wù)業(yè)景氣度回升,但整體修復(fù)節(jié)奏存在分化。美國增長動能小幅弱化,通脹超預(yù)期下行,降息預(yù)期走鷹;美債利率震蕩走高,美元指數(shù)先強后弱。歐洲仍處于“弱修復(fù)”區(qū)間,歐央行率先降息落地,但連續(xù)降息的可能性較低。英央行維持利率不變,降息預(yù)期升溫。日本經(jīng)濟景氣度回升,日元匯率保持疲軟,日央行延后公布縮債計劃,存在加息可能。在產(chǎn)業(yè)鏈重塑及經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級等推動下,新興市場經(jīng)濟小幅改善。
二季度國內(nèi)經(jīng)濟仍在修復(fù)。4月經(jīng)濟平穩(wěn)增長,結(jié)構(gòu)上有所分化,生產(chǎn)強于需求,經(jīng)濟增速較3月小幅回升,其中工業(yè)、出口增速顯著高于前值,消費和投資同比均有所回落,假期錯位拉大供需差;5月經(jīng)濟增速環(huán)比小幅回落,需求不足,工業(yè)生產(chǎn)被動轉(zhuǎn)弱,固定投資持續(xù)下滑,信貸增速邊際回升,社零表現(xiàn)強于預(yù)期,消費小幅改善。6月份,經(jīng)濟高頻數(shù)據(jù)中性偏弱,工業(yè)生產(chǎn)有所分化,制造業(yè) PMI 持平于 49.5%,需求端恢復(fù)速度較慢,消費品價格穩(wěn)中偏強,信貸社融同比增速進一步放緩。
貨幣政策新框架正在形成。一季度貨幣政策執(zhí)行報告整體延續(xù)了“靈活適度,精準有效”的總基調(diào),新增“避免資金沉淀空轉(zhuǎn)”、“防范高息攬儲行為”及“促進社會綜合融資成本穩(wěn)中有降”等表述,引導(dǎo)市場淡化對信貸總量的關(guān)注,強調(diào)“發(fā)揮中央銀行政策利率引導(dǎo)作用” 。6月陸家嘴論壇上,央行行長提出將繼續(xù)堅持支持性的貨幣政策立場,加強逆周期和跨周期調(diào)節(jié),逐步淡化對數(shù)量目標的關(guān)注,轉(zhuǎn)為以價格型調(diào)控為主,7天逆回購利率或?qū)⒊蔀橹饕恼呃?,未來利率走廊的寬度或?qū)⒖s窄;貨幣政策后續(xù)仍不具備收緊基礎(chǔ),貸款利率下行空間仍在,對長期國債收益率依然以提示風險為主。
債券市場震蕩走強,波動幅度收窄,信用風險事件依然較多。二季度在禁止“手工補息”鏈條下,非銀寬松格局延續(xù),資金面分層階段性弱化;央行多次提示長債風險,疊加穩(wěn)地產(chǎn)預(yù)期升溫和超長債供給落地,債市經(jīng)歷短暫調(diào)整,收益率曲線總體呈下行趨勢;季末各期限品種利差壓縮極致,基本面弱修復(fù)和央行資金面寬松預(yù)期下10年和30年國債收益率逐步下探直至突破前低。信用債方面,資產(chǎn)荒邊際有所緩解,期限利差明顯下行,地方政府化債進展順利,市場對城投債和金融債仍較為青睞,房地產(chǎn)行業(yè)風險仍在,中小銀行信用風險上升,關(guān)注敏感地區(qū)信用瑕疵,警惕弱資質(zhì)主體二永債不贖回風險。
本基金組合2季度大幅增持了長久期利率債,同時減持了高收益低價轉(zhuǎn)債,轉(zhuǎn)而增配了平衡型轉(zhuǎn)債。在操作上,各資產(chǎn)比例嚴格按照法規(guī)要求,沒有出現(xiàn)流動性風險。
資產(chǎn)類型 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
固定收益投資 | 653,797,725.26 | 97.37 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產(chǎn) | 8,000,000 | 1.19 | |
銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 9,618,921.02 | 1.43 | |
其他資產(chǎn) | 22,109.06 | 0.00 |
行業(yè)類別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券名稱 | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 24國債09 | 10.59 | |
2 | 23國債23 | 7.31 | |
3 | 24特國01 | 7.02 | |
4 | 24國債04 | 4.61 | |
5 | 三角轉(zhuǎn)債 | 4.35 |