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基金簡(jiǎn)稱(chēng):-- | 基金代碼:000674 | ||||||||||||
基金類(lèi)型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計(jì)凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
階段收益率
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適合客戶(hù): 適合希望資金平穩(wěn)增長(zhǎng),而非博取高額收益,長(zhǎng)期穩(wěn)定積累型的投資者。 |
二季度全球制造業(yè)PMI延續(xù)回暖,貿(mào)易活動(dòng)顯著復(fù)蘇。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中,美國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)維持韌性,市場(chǎng)反復(fù)博弈美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息預(yù)期;歐洲呈弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì),歐央行降息預(yù)期落地;日本經(jīng)濟(jì)景氣度回升,日央行延后公布縮債計(jì)劃,存在加息可能。美債收益率拉鋸震蕩,美元指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,黃金價(jià)格屢創(chuàng)新高。全球匯率市場(chǎng)波動(dòng)率加大,新興市場(chǎng)貨幣兌美元匯率壓力提升。
國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍在筑底修復(fù)。4月經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng),結(jié)構(gòu)上有所分化,生產(chǎn)強(qiáng)于需求,經(jīng)濟(jì)增速較3月小幅回升,其中工業(yè)、出口增速顯著高于前值,消費(fèi)和投資同比均有所回落,假期錯(cuò)位拉大供需差。5月經(jīng)濟(jì)增速環(huán)比小幅回落,需求不足,工業(yè)生產(chǎn)被動(dòng)轉(zhuǎn)弱,固定投資下滑,信貸增速邊際回升,社零表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期,消費(fèi)小幅改善。6月份經(jīng)濟(jì)高頻數(shù)據(jù)中性偏弱,工業(yè)生產(chǎn)有所分化,制造業(yè) PMI 持平于 49.5,需求端恢復(fù)速度較慢,信貸社融同比增速放緩。
貨幣政策方面,二季度央行公開(kāi)市場(chǎng)操作保持彈性,在月末和節(jié)假日及時(shí)加大投放,維護(hù)流動(dòng)性合理充裕,資金面整體持穩(wěn),政府債供給及跨季因素有所擾動(dòng)。政策方面,兩會(huì)提出“穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、 精準(zhǔn)有效”、“積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效”,強(qiáng)化“提效”,表述更加積極。
受基本面預(yù)期、房地產(chǎn)政策、央行表態(tài)等多重因素影響,4-5月債市進(jìn)入寬幅震蕩狀態(tài),6月再次上漲,半年末各項(xiàng)收益率逼近年內(nèi)低點(diǎn)。信用債方面信用利差全線(xiàn)壓縮,絕對(duì)收益率水平來(lái)到歷史低位,資產(chǎn)荒現(xiàn)象愈演愈烈。
報(bào)告期內(nèi)本基金堅(jiān)持中短久期和中低杠桿的穩(wěn)健策略,主要配置中高評(píng)級(jí)信用債,同時(shí)在5-6月選擇拉長(zhǎng)久期抓住了利率債波段性機(jī)會(huì),在保證流動(dòng)性的前提下通過(guò)各類(lèi)策略組合,力爭(zhēng)為投資人創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)。
資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
固定收益投資 | 60,738,464.23 | 97.41 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 1,553,607.41 | 2.49 | |
其他資產(chǎn) | 62,035.67 | 0.10 |
行業(yè)類(lèi)別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
序號(hào) | 債券名稱(chēng) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 21國(guó)開(kāi)18 | 9.85 | |
2 | 23國(guó)債16 | 8.16 | |
3 | 24新濱江SCP002 | 8.09 | |
4 | 18南太湖債 | 7.07 | |
5 | 21孝感城投MTN002 | 6.66 |